Ficha del fondo - Composición carteras

Composición de la cartera


Tipo de Activos

127.4% Obligaciones
5.09699% Convertibles
1.8807% Acciones
0.02151% Otros
0.01588% Preferentes
-34.4146% Efectivo


Distribución Geográfica

1.8807% País Desarrollado
1.24794% Estados Unidos
0.30038% Zona Euro
0.2977% Reino Unido
0.03467% Europa (ex-Zona Euro)
96.23861% Otros


Distribución Sectorial

0.45332% Servicios de Comunicación
0.40713% Servicios Financieros
0.27744% Inmobiliario
0.01306% Energia
98.84905% Otros


Distribución Divisa

90.3269% USD
2.16849% MXN
1.7689% BRL
1.6049% RUB
1.03789% IDR
0.99369% CAD
0.8033% ZAR
0.58739% PEN
0.70851% NOK


Diez mayores posiciones

4,69 % Federal National Mortgage Association 3%
2,66 % Bnp Paribas 2019-1 1.167373%
4,69 % Federal National Mortgage Association 3.5%
2,12 % Long-Term Euro Btp Future June 22
4,04 % PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
1,95 % Federal National Mortgage Association 4%
3,30 % Federal National Mortgage Association 3.5%
1,60 % United States Treasury Notes 0.25%
2,82 % Federal National Mortgage Association 2.5%
1,55 % United States Treasury Notes 2.625%